La page d'écritures comptables sur app.wino.fr vous permet de faire un export des écritures pour les intégrer en quelques clics dans le logiciel comptable.
À quoi ça sert ?
Chaque mois, vous êtes tenu de transmettre votre journal des ventes à votre comptable comprenant :
Les ventes,
Les factures,
Et les avoirs.
Pour vous faciliter cette tâche, nous avons ajouté un nouvel onglet Écriture comptable.
Depuis cet onglet, vous pouvez effectuer un export unique qui regroupe le journal des ventes, le journal des factures et avoirs ainsi que les entrées et sorties de caisse. Ce fichier vous donne une vue complète de toutes vos transactions du mois, avec le détail de la TVA collectée, classée par montant de TVA.
Vous pourrez également choisir d’avoir un détail de vos ventes par tickets de caisse, sinon le détail de la TVA se fera par journal de caisse.
Deux formats sont actuellement gérés par notre solution :
le format Excel
le format ECR, fichier compatible Agiris IsaCompta
Vous utilisez une autre solution comptable ? N'hésitez pas à nous en faire part. D'autres formats seront ajoutés au fur à mesure.
Ce module est actuellement proposé en version bêta et reste accessible à tous les utilisateurs jusqu’au 28 février. Après cette date, une version stable sera disponible, exclusivement réservée aux abonnements Boost et Entreprise.
Avant de procéder à un export comptable, comment paramétrer vos écritures comptables ?
Il est essentiel d’éditer les comptes comptables avant de générer vos écritures. Bien que nous fournissions un étalon standard prêt à l’emploi, tous les comptables ne l’utilisent pas forcément, car leurs pratiques et besoins peuvent varier. Le module de paramétrage permet de définir :
L'année fiscale de votre entreprise
Les comptes comptables pour les marchndises
Les comptes comptables pour le journal de règlements
Pour paramétrer vos comptes, vous devrez suivre ces étapes :
Accédez à l'onglet Écritures comptables en vous rendant sur app.wino > Ventes > Écritures comptables
Avant de pouvoir exporter vos écritures comptables, vous devez paramétrer vos comptes :
Cliquez sur Paramétrer mes comptes comptables
Choisissez le format souhaité et indiquez le mois d’ouverture de votre exercice comptable
Utilisez l’auto-complétion ou personnalisez vos écritures comptables et leur compte par taux de TVA :
Vous pouvez cliquer sur le bouton Auto-compléter avec l’étalon comptable pour accéder aux codes comptables standards, vous pourrez toujours modifier les noms des libellés
Sinon, vous pouvez configurer manuellement les codes comptables pour chaque taux de TVA collectée
Une fois vos paramètres ajustés, pensez à cliquer sur Enregistrer pour les sauvegarder.
Désormais, vous avez également la possibilité d'ajouter un export de votre journal des règlements. Il faudra simplement paramétrer les écritures et ainsi définir les comptes comptables associés à chaque méthode de paiement de la même manière que pour le journal des ventes (manuellement ou en les auto-complétant).
Et voilà, vos écritures comptables sont prêtes à être exportées ! 😃
L'export des écritures comptables
Les écritures comptables proposées dans notre solution permettent de détailler vos ventes, qu’il s’agisse de tickets de caisse, de factures ou d’avoirs. Le module met en avant une ventilation précise de la TVA, issue des documents de vente, afin de faciliter leur exploitation et leur analyse comptable.
Elles incluent également les entrées et sorties de caisse, ainsi que les écarts constatés lors de l’ouverture et de la fermeture de vos journaux de caisse.
Vous obtiendrez un journal mensuel complet sur un unique fichier regroupant toutes les informations nécessaires à votre gestion comptable :
Fichier d’exports comptables avec les ventes détaillées par tickets de caisse :
Fichier d’exports comptables avec un détail par journal de caisse :
Notre solution à date, ne propose pas les fonctionnalités suivantes :
Intégration des offerts et des remises en pied de page.
Personnalisation des comptes comptables pour les clients professionnels (ces derniers sont définis automatiquement par notre système).
Segmentation détaillée des ventes par catégorie de produits.
Distinction entre prestations de services, marchandises, biens produits et non produits.
Affichage des données de ventes multi-TVA issues de dashboard.wino.fr, ainsi que des documents de vente multi-TVA générés avant la version v1.35 de l’application de caisse iOS.
Paramétrage de vos comptes comptables de caisse et de virements internes
Intégration de l'écart d'ouverture de caisse entre votre premier journal de la période sélectionnée à l'export et le dernier journal de la période précédente.
Paramétrer un exercice fiscale qui ne démarre pas un 1er du mois
Une aide précieuse, mais une responsabilité comptable
Notre module vise à simplifier la saisie des écritures comptables en proposant des extractions rapides et fiables. Cependant, il est crucial de comprendre que les écritures générées doivent être vérifiées et validées par un comptable professionnel. Elles ne peuvent pas être utilisées telles quelles pour des déclarations fiscales ou d’autres obligations légales.
En effet, Wino n’est pas un logiciel comptable à proprement parler, mais une solution de caisse intégrant des outils d’extraction comptable pour faire gagner du temps à ses utilisateurs.